Shortowanie Bitcoina i kryptowalut – Jak zarabiać na spadkach?

Inwestowanie w kryptowaluty zwykle kojarzy się z zarabianiem na wzrostach cen. Jednak mało kto wie, że można zarabiać również wtedy, gdy ceny spadają. Shortowanie Bitcoina oraz innych kryptowalut to popularna metoda, która pozwala czerpać zyski z rynków w trendzie spadkowym. W tym artykule dowiesz się, czym jest shortowanie, jak je rozpocząć oraz kiedy najlepiej je stosować.

W treści tej publikacji przedstawimy również zalety, wady oraz dostępne narzędzia. W takim razie zaczynajmy!

Co to jest shortowanie Bitcoina?

Shortowanie Bitcoina to proces, w którym inwestor zarabia na spadkach cen kryptowaluty. Polega na sprzedaży pożyczonych aktywów z nadzieją, że ich cena spadnie. Następnie inwestor odkupuje je taniej i zwraca pożyczone środki, zachowując różnicę jako zysk.

Przedstawmy prosty przykład. Załóżmy, że cena Bitcoina wynosi 40 000 dolarów. Decydujesz się na shortowanie z dźwignią 1:10. Oznacza to, że przy własnym kapitale 1 000 dolarów możesz kontrolować pozycję o wartości 10 000 dolarów.

Odkupujesz 0,25 BTC za 9 000 dolarów.

Sprzedajesz 0,25 BTC za 10 000 dolarów (po cenie 40 000 USD za 1 BTC).

Cena Bitcoina spada do 36 000 dolarów.

Twój zysk wynosi 1 000 dolarów (10 000 – 9 000), czyli 100% Twojego początkowego kapitału. Dźwignia pozwoliła na pomnożenie zysku, ale pamiętaj o ryzyku. Jeśli cena wzrośnie, straty również będą powiększone. Shortowanie pozwala zarabiać nie tylko podczas bessy, czyli spadków na rynku kryptowalut. Jest to popularna strategia wśród doświadczonych inwestorów.

Jak najłatwiej shortować Bitcoina i inne kryptowaluty?

Najprostszym sposobem na shortowanie Bitcoina jest skorzystanie z giełd kryptowalut, takich jak Binance lub Bitbay. Zapewne zastanawiasz się jakie kroki należy wykonać, aby zagrać swojego shorta na Bitcoina. Jesteś w dobrym miejscu! Poniżej pokażemy Tobie krok po kroku, w jaki sposób zagrać krótką pozycję na BTC.

Krok 1: Załóż konto na Binance i wpłać środki

Wejdź na stronę Binance i załóż konto, podając adres e-mail oraz hasło. Po rejestracji przejdź proces weryfikacji tożsamości (KYC), aby odblokować wszystkie funkcje. Następnie wpłać środki na swoje konto. Możesz przelać kryptowaluty z innego portfela lub skorzystać z opcji zakupu kryptowalut bezpośrednio na platformie za pomocą karty lub przelewu bankowego.

Krok 2: Przejdź do sekcji Futures

Po zalogowaniu się na swoje konto przejdź do zakładki „Konta Futures” w głównym menu, a następnie US. W tej zakładce będziesz mógł otworzyć pozycję krótką, czyli zagrać na spadki ceny Bitcoina lub dowolnie innego altcoina, którego oferuje Binance.

Krok 3: Ustaw dźwignię i otwórz pozycję

W lewym rogu nad wykresem wybierz parę handlową, która Ciebie interesuje. Następnie wybierz poziom dźwigni finansowej, na przykład 5x lub 20x, tak jak pokazaliśmy to na obrazku poniżej. Weź pod uwagę fakt, że większa dźwignia powoduje wzrost ryzyka likwidacji Twojej pozycji. Bądź zatem uważny i zaplanuj swoją decyzję.

Następnie wybierz typ zlecenia: „Rynek” dla natychmiastowej realizacji lub „Limit”, jeśli chcesz otworzyć pozycję po określonej cenie. Ustal ilość kontraktów i kliknij „Sprzedaj/Short”, aby otworzyć pozycję krótką.

Pamiętaj, że musisz mieć odpowiednią ilość kredytów BNFCR. Kredyty BNFCR są dostępne wyłącznie dla kontraktów USDⓈ-M, ponieważ kontrakty COIN-M zostały wycofane. Obecnie transfer aktywów między portfelami futures jest możliwy jedynie przy użyciu BTC, ETH oraz BNB. BNFCR można wymienić wyłącznie na te kryptowaluty za pomocą funkcji Swap dostępnej w interfejsie Binance Futures.

Krok 4: Zarządzaj pozycją

Po otwarciu pozycji monitoruj rynek i zarządzaj ryzykiem. Możesz ustawić zlecenia „stop loss” dla ograniczenia strat oraz „take profit”, aby zabezpieczyć zyski. Gdy cena osiągnie oczekiwany poziom, zamknij pozycję i zrealizuj zysk. Koniecznie zwróć uwagę na cenę likwidacji! Obecna strata lub zysk pojawi się w ostatniej kolumnie w zakładce „Pozycje”.

To wszystko! Teraz Twoja pozycja short jest aktywna. Monitoruj cenę Bitcoina i zamknij pozycję, gdy wartość spadnie.

Dostępne sposoby na shortowanie Bitcoina i kryptowalut

Shortowanie Bitcoina i innych kryptowalut można realizować na kilka sposobów, w zależności od poziomu doświadczenia i preferowanych narzędzi inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody:

Kontrakty futures

Kontrakty futures to najbardziej znany i powszechnie stosowany sposób na shortowanie Bitcoina. Pozwalają na otwieranie pozycji na spadki z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

• Jak to działa? Inwestor otwiera pozycję krótką, zakładając spadek ceny Bitcoina. Dzięki dźwigni finansowej może kontrolować większą wartość pozycji przy mniejszym kapitale.
• Gdzie to robić? Giełdy takie jak Binance, Bybit czy OKX oferują kontrakty futures z różnymi poziomami dźwigni (np. 1:5, 1:10, a nawet 1:100).
• Dla kogo? To opcja dla osób, które mają już podstawową wiedzę o rynku kryptowalut.

Opcje na kryptowaluty

Opcje to bardziej zaawansowany instrument finansowy, który daje prawo, ale nie obowiązek, sprzedaży aktywów po określonej cenie.

• Opcja PUT – to kontrakt, który przynosi zysk, gdy cena aktywów spada. Inwestor kupuje opcję PUT, licząc na spadek Bitcoina.
• Przykład: Kupujesz opcję PUT na Bitcoina z ceną wykonania 40 000 USD. Jeśli cena spadnie do 36 000 USD, opcja staje się zyskowna.
• Gdzie to robić? Giełdy takie jak Deribit specjalizują się w opcjach na kryptowaluty.
• Dla kogo? Dla bardziej doświadczonych traderów, którzy rozumieją mechanikę opcji.

Kontrakty CFD (różnice kursowe)

CFD (Contract for Difference) to kontrakty, które pozwalają zarabiać na różnicy kursowej, bez konieczności posiadania fizycznych aktywów. CFD są popularne wśród inwestorów, którzy preferują proste narzędzia do shortowania. Jak to działa? Otwierasz pozycję krótką CFD na platformie brokerskiej. Zyskujesz, jeśli cena aktywa spada. Gdzie to robić? Platformy takie jak eToro, XTB czy Plus500 oferują kontrakty CFD na Bitcoina.

Kiedy shortować Bitcoina i kryptowaluty?

Shortowanie Bitcoina powinno być przemyślane i oparte na analizie rynku. Nie każdy moment jest dobry, by otwierać pozycję na spadki. Twoje doświadczenie, wiedza i przede wszystkim analiza, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa. Tym samym, ryzyko likwidacji Twojej pozycji zostanie skutecznie zredukowane. Oto główne czynniki, które warto wziąć pod uwagę:

Cykl rynkowy

Rynek kryptowalut działa w cyklach. Składają się na nie okresy wzrostów (hossa) oraz spadków (bessa). Najlepszy moment na shortowanie to okres po osiągnięciu szczytów cenowych, kiedy rynek zaczyna się schładzać.

Przykład: Gdy Bitcoin osiągnął swoje historyczne maksimum w okolicach 69 000 USD w 2021 roku, niedługo później rozpoczęła się fala spadkowa. Właśnie wtedy wielu inwestorów skorzystało z shortowania.

Sentyment rynkowy

Obserwuj nastroje inwestorów. Wskaźniki takie jak Fear & Greed Index pokazują, czy rynek jest przegrzany (euforia) lub przestraszony (panika). W momencie nadmiernego optymizmu warto rozważyć shortowanie, spodziewając się korekty.

Analiza techniczna

Korzystaj z narzędzi analizy technicznej. Kluczowe wskaźniki to:

• Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) – pokazuje, czy aktywo jest wykupione (możliwy spadek).
• Poziomy oporu – gdy cena Bitcoina dochodzi do silnego poziomu oporu, istnieje duże ryzyko spadków.
• Formacje świecowe – takie jak formacja odwrócenia trendu mogą sugerować spadki.

Wydarzenia fundamentalne

Informacje z rynku kryptowalut mają ogromny wpływ na ceny. Negatywne newsy, takie jak:

• Nowe regulacje,
• Problemy dużych giełd (np. upadki),
• Spadek zainteresowania technologią blockchain, mogą spowodować gwałtowne spadki. W takich momentach shortowanie jest szczególnie opłacalne.

Spadki na tradycyjnych rynkach

Rynek kryptowalut często jest skorelowany z tradycyjnymi rynkami, takimi jak giełda akcji. Spadki na Wall Street mogą prowadzić do osłabienia kryptowalut. Warto monitorować globalne trendy gospodarcze.

Plusy i minusy shortowania Bitcoina

Shortowanie Bitcoina pozwala zarabiać na spadkach cen, co jest szczególnie korzystne w czasie bessy. Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje przy niewielkim kapitale. To również skuteczny sposób na dywersyfikację portfela i zabezpieczenie się przed stratami z długoterminowych inwestycji. W momentach gwałtownych spadków shortowanie daje szansę na szybkie zyski.

Jednak ta strategia wiąże się z wysokim ryzykiem straty, zwłaszcza przy użyciu dźwigni, gdy cena nagle wzrośnie. Shortowanie wymaga stałego monitorowania rynku, co może być stresujące. Dodatkowe koszty, takie jak opłaty finansowania, obniżają zyski przy długim utrzymywaniu pozycji. To strategia, która wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego dla początkujących może być zbyt ryzykowna.

Czy opłaca się shortować Bitcoina i kryptowaluty?

Shortowanie Bitcoina może być bardzo opłacalne, szczególnie w okresach silnych spadków na rynku. Jest to strategia, która daje możliwość zarabiania na bessie, kiedy inni inwestorzy ponoszą straty. Wykorzystanie dźwigni finansowej dodatkowo zwiększa potencjalne zyski, choć należy pamiętać, że podnosi również ryzyko straty.

Opłacalność shortowania zależy przede wszystkim od analizy rynku i odpowiedniego momentu wejścia w pozycję. Jeśli trafnie przewidzisz spadek ceny, zyski mogą być szybkie i znaczące. Jednak przy dynamicznym i nieprzewidywalnym rynku kryptowalut każda zła decyzja może prowadzić do dotkliwych strat. Dodatkowe koszty, takie jak opłaty finansowania czy prowizje, również wpływają na finalny wynik.

Podsumowanie

Shortowanie Bitcoina i innych kryptowalut to strategia, która pozwala zarabiać na spadkach cen. Dzięki giełdom takim jak Binance czy Bybit, proces ten stał się prosty i dostępny dla każdego. Najpopularniejszym sposobem shortowania są kontrakty futures, które umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej do zwiększenia potencjalnych zysków.

Warto jednak pamiętać, że shortowanie wiąże się z wysokim ryzykiem, dlatego wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego zarządzania pozycją. Dla początkujących inwestorów może być to wyzwanie, natomiast dla doświadczonych traderów to doskonałe narzędzie do osiągania zysków w czasie bessy.

FAQ